揭陽市投資控股集團有限公司2025年非公開發(fā)行公司債券談判采購AAA擔保機構的公告
發(fā)布日期：2025-09-19
根據《關于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見》等有關法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，揭陽市投資控股集團有限公司就2025年度揭陽市投資控股集團有限公司非公開發(fā)行公司債券采購AAA擔保機構項目進行談判采購。歡迎符合資格的擔保機構積極參加。
一、談判采購項目
（一）項目名稱：揭陽市投資控股集團有限公司2025年非公開發(fā)行公司債券談判采購AAA擔保機構項目。
（二）采購方式：談判采購。
（三）公告時間：2025年9月19日至2025年9月23日。
（四）談判時間：2025年9月24日上午9:00。
（五）談判地點：揭陽市榕城區(qū)曉翠路南段揭陽市水務集團有限公司404號主樓5樓。
（六）聯系人、聯系電話：王先生0663-8316180。
二、采購要求
（一）債券發(fā)行基本信息：
債券類型：非公開發(fā)行公司債券。
發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣30億元（含30億元）。
發(fā)行方式：非公開發(fā)行、可分期發(fā)行。
發(fā)行期限：待定。
資金用途：償還有息負債、補充流動資金、項目建設等用途。
鑒于此次發(fā)行額度較大，1家擔保機構可能無法承接，揭陽市投控集團有限公司可以結合實際情況選取2家擔保機構。
（二）擔保要求
1.擔保機構核心資質要求
（1）信用評級：主體長期信用評級必須為AAA級，且由國內證監(jiān)會認可的評級機構（如中誠信、聯合資信、大公國際等）出具，評級報告有效期需覆蓋債券存續(xù)期。
（2）合規(guī)資質：持有金融監(jiān)管部門核發(fā)的《融資擔保業(yè)務經營許可證》，近3年未因違規(guī)經營被監(jiān)管部門處罰，無擔保履約違約記錄。
（3）行業(yè)經驗：近2年內至少完成5筆非公開發(fā)行公司債券擔保業(yè)務，需提供對應債券發(fā)行公告、擔保合同關鍵頁（脫敏處理）作為證明材料。
2.擔保服務核心要求
（1）擔保范圍：需覆蓋本次非公開發(fā)行公司債券的全部本金、應付利息、逾期利息、違約金及實現債權的費用（包括訴訟費、律師費等）。
（2）擔保期限：自債券發(fā)行首日起至債券本金及利息全部清償完畢之日止，不得短于債券存續(xù)期。
（3）履約效率：收到采購主體完整申請材料后，需在5個工作日內出具正式擔保意向函；債券發(fā)行申報前，需在3個工作日內完成擔保合同簽署。
3.報價與費用要求
（1）報價形式：按債券發(fā)行規(guī)模的年化擔保費率報價，需明確費率具體數值（如不超過X%/年）及擔保額度，且不得設置浮動條款或隱藏收費（如評審費、保證金等）。
（2）支付方式：需支持按年度支付擔保費，首期費用支付時間不早于債券募集資金到賬日，具體支付節(jié)點需在合同中明確。
（3）具體要求：擔保費率不超過0.6%/年（按擔保規(guī)模按年收?。?，擔保規(guī)模不低于10億元（含10億元）。
4.合同與履約要求
（1）合同合規(guī)性：合同條款需符合《中華人民共和國民法典》《融資擔保公司監(jiān)督管理條例》及交易所非公開發(fā)行公司債券相關規(guī)則，不得設置加重采購主體責任、免除擔保機構核心義務的條款。
（2）違約處理：明確擔保機構未按約定出具擔保文件、拒絕履行擔保責任的違約賠償機制，賠償金額需不低于債券發(fā)行規(guī)模的5%。
5.響應與評審要求
（1） 響應材料：擔保機構需在采購公告發(fā)布后5個自然日內提交響應文件，包括資質證明、業(yè)績材料、報價單、服務方案等，所有材料需加蓋公章。
（2）評審標準：采用綜合評分制，其中擔保費用（40%）、擔保能力（25%）、服務水平（20%）、合作條件（15%）為核心評分項。
一、談判采購項目
（一）項目名稱：揭陽市投資控股集團有限公司2025年非公開發(fā)行公司債券談判采購AAA擔保機構項目。
（二）采購方式：談判采購。
（三）公告時間：2025年9月19日至2025年9月23日。
（四）談判時間：2025年9月24日上午9:00。
（五）談判地點：揭陽市榕城區(qū)曉翠路南段揭陽市水務集團有限公司404號主樓5樓。
（六）聯系人、聯系電話：王先生0663-8316180。
二、采購要求
（一）債券發(fā)行基本信息：
債券類型：非公開發(fā)行公司債券。
發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣30億元（含30億元）。
發(fā)行方式：非公開發(fā)行、可分期發(fā)行。
發(fā)行期限：待定。
資金用途：償還有息負債、補充流動資金、項目建設等用途。
鑒于此次發(fā)行額度較大，1家擔保機構可能無法承接，揭陽市投控集團有限公司可以結合實際情況選取2家擔保機構。
（二）擔保要求
1.擔保機構核心資質要求
（1）信用評級：主體長期信用評級必須為AAA級，且由國內證監(jiān)會認可的評級機構（如中誠信、聯合資信、大公國際等）出具，評級報告有效期需覆蓋債券存續(xù)期。
（2）合規(guī)資質：持有金融監(jiān)管部門核發(fā)的《融資擔保業(yè)務經營許可證》，近3年未因違規(guī)經營被監(jiān)管部門處罰，無擔保履約違約記錄。
（3）行業(yè)經驗：近2年內至少完成5筆非公開發(fā)行公司債券擔保業(yè)務，需提供對應債券發(fā)行公告、擔保合同關鍵頁（脫敏處理）作為證明材料。
2.擔保服務核心要求
（1）擔保范圍：需覆蓋本次非公開發(fā)行公司債券的全部本金、應付利息、逾期利息、違約金及實現債權的費用（包括訴訟費、律師費等）。
（2）擔保期限：自債券發(fā)行首日起至債券本金及利息全部清償完畢之日止，不得短于債券存續(xù)期。
（3）履約效率：收到采購主體完整申請材料后，需在5個工作日內出具正式擔保意向函；債券發(fā)行申報前，需在3個工作日內完成擔保合同簽署。
3.報價與費用要求
（1）報價形式：按債券發(fā)行規(guī)模的年化擔保費率報價，需明確費率具體數值（如不超過X%/年）及擔保額度，且不得設置浮動條款或隱藏收費（如評審費、保證金等）。
（2）支付方式：需支持按年度支付擔保費，首期費用支付時間不早于債券募集資金到賬日，具體支付節(jié)點需在合同中明確。
（3）具體要求：擔保費率不超過0.6%/年（按擔保規(guī)模按年收?。?，擔保規(guī)模不低于10億元（含10億元）。
4.合同與履約要求
（1）合同合規(guī)性：合同條款需符合《中華人民共和國民法典》《融資擔保公司監(jiān)督管理條例》及交易所非公開發(fā)行公司債券相關規(guī)則，不得設置加重采購主體責任、免除擔保機構核心義務的條款。
（2）違約處理：明確擔保機構未按約定出具擔保文件、拒絕履行擔保責任的違約賠償機制，賠償金額需不低于債券發(fā)行規(guī)模的5%。
5.響應與評審要求
（1） 響應材料：擔保機構需在采購公告發(fā)布后5個自然日內提交響應文件，包括資質證明、業(yè)績材料、報價單、服務方案等，所有材料需加蓋公章。
（2）評審標準：采用綜合評分制，其中擔保費用（40%）、擔保能力（25%）、服務水平（20%）、合作條件（15%）為核心評分項。
揭陽市投資控股集團有限公司
2025年9月19日